扭亏、大赚10+亿!176家机构蜂拥调研:这只龙头,人工智能有重大进展
2018-05-16   全景财经


不惧被拒,创业板霸气领涨。



凌晨突发,A股被纳入MSCI的名单火热火炉,一共有234只A股被纳入MSCI指数体系,值得一提的是,其中无一只创业板个股,但今日涨势最强的却是创业指数。

 

从被纳入MSCI的234只成分股上看,增加11家、剔除9家,未停牌的沪深港通大盘股都能获得纳入。



国元证券首席策略研究员王明利认为,此次A股纳入MSCI的增量资金符合市场预期,按5%的市值因子计算,资金规模仍然在1000亿元人民币左右

 

金鹰基金表示,A股纳入MSCI的重大事件酝酿已久,短期靴子的终于落地,可能会使部分提前“抢跑”资金有见利好兑现的冲动,不过考虑到正式的纳入是自6月1日起,8-9月还有年内第2次的纳入,海外及境内相关资金的持续流入可以期待

 

降价50%、100+亿的国产替代空间、

更有半导体刺激,首推2条主线和3只龙头

 

寻找国产替代主线之下的潜力股,一个被忽略的市场---大功率激光器


国产化后,大功率激光器价格的下降,大功率激光加工设备市场,迎来黄金发展期,市场规模在200亿元以上。

 

民生证券认为,目前行业正处在跑马圈地中,行业将维持高景气,技术替代和进口替代是核心逻辑:


①技术替代方面,激光切割替代传统的等离子切割、火焰切割和冲床等工艺;

 

②进口替代方面,国外与合资企业占据了100 多亿元的大功率激光加工市场空间,持续面临进口替代需求。


此外,民生证券还归纳了行业的两大趋势:

 

趋势一:大功率激光器国产化率仅10%,尚有50%的降价空间



趋势二:受益未来三年晶圆建厂高峰期,晶圆激光切割进口替代需求强烈

 

预计未来三年国内半导体行业将迎来建厂高峰期,到2018 年半导体设备投资将超过1000亿元。

 

半导体晶圆激光切割、打标设备将迎来快速发展期,目前该部分市场规模20 亿元左右,基本被日本DISCO、德国OEG、韩国EO 等企业垄断。

 

国内大族激光、德龙激光和镭明激光等领先企业将享受该进口替代红利。



最后,民生证券给出了2条投资主线:


①消费电子领域精密加工及核心零部件,建议关注:大族激光(002008)华工科技(000988)

 

②钣金领域大功率激光加工,强烈推荐:亚威股份(002559)


太火爆!176家机构蜂拥调研这只龙头:

创新业务首次盈利,大赚10+亿!开发人工智能平台

 

全景网机构调研宝典显示,5月11日海康威视(002415)接待了景林资产、摩根士丹利、高毅资产、东证资管等176家机构的蜂拥调研。



调研纪要显示,公司创新业务萤石互联网营收超过10亿元,同比增长114.87%,首次实现盈利

 

公司在调研中表示,无论国际局势如何变化,国际化的路都会坚定走下去,在销售服务、研发机构,甚至制造工厂上,都会逐渐考虑向其他国家布局。目前在海外的营收比较平衡,即使贸易上有些波动,对公司影响也不会太大。

 

人工智能方面,海康威视于2017年10月发布了“AI Cloud架构”,从产品到解决方案全面引入AI技术。今年3月底,公司宣布全面开放“AI Cloud”平台,牵手全球AI产业领军企业一起共建AI生态圈。

 

公司表示,在 AI 的应用方式上各公司理念不同,例如阿里的城市大脑希望实现集中控制,华为提出一云一平台的概念,海康提出的是 AI Cloud。

 

关于天网工程的发展,公司在调研中表示,在过去的十年中,命案的发生率下降了三分之二,双抢在过去的十年中下降了 95%。这都是 天网计划、平安城市等项目产生的效果。

 

中国接下来会出现一大批超大型城市, 未来超过 3000 万人口的城市有许多个,会有 6-7 亿人口生活在这些城市中,城市的管理会面临很大挑战,因此视频相关的技术和形态会持续迭代。

 

连续5年满产满销!一只被忽略的低位龙头

进军:高端装备+军工新材料+进口替代…

 

电子信息、新能源车等高速发展下,大量高端铜板带需求爆发,目前国内高端产品主要依靠进口,楚江新材(002171)作为国内铜板带加工龙头,有望率先完成进口替代。

 

华泰证券认为,未来公司将实施基础材料和高端装备及军工材料的双轮驱动:

 

1、铜基加工:产能稳步扩张,优化产品结构,提高附加值

 

公司17年实现高精度铜合金板带材产量16.84万吨,国内市场占9.65%,国内产量第一; 近5年产能利用率保持在100%以上。各类铜加工产品销量稳定增长,铜板带增速接近10%。



公司作为国内铜加工龙头,正在不断进行产品结构调整,加大高端产品占比。以主要产品铜板带为例,2017吨售价同比提升27%。

 

2018-20 年公司将持续提升高端铜板带产能,预计综合毛利率水平将继续提高。 

2、收购顶立科技,进军军工高端制备+新材料

 

《中国制造2025》预计,到2020年新材料产业总产值将超过6万亿元,2020年高性能复合材料热工装备的市场潜力将达到103亿元。

 

华泰证券提示,顶立科技在新型热工装备技术突出,是国内30m³ 以上超大型尺寸碳纤维复合材料热工装备的唯一供应商。公司作为市场不多的碳纤维装备制造标的,将率先受益。



华泰证券按18年基础金属加工业务EPS(0.36元)给18-20XPE,按18年高端装备和军工材料业务 EPS(0.06元)给予26-30XPE,对应目标价8.04-9元。




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